/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€14.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €201,000 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+957.9 arttı (€19,000 → €201,000). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-96.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.73x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€201,000) ama FCF negatif (-€7M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 88.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+957.9) ama yıllık bazda düşüş (%-96.3). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+308.3 artabilir (€201,000 → €820,643).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
27.04.2026 → 07.08.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%3.17
Historik%3.13
Cornish-Fisher%3.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.7%
ROIC ?
1.6%
Значение DCF ?
4.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+957.9 artarak 201,000 EUR oldu
Yıllık net kâr %-96.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (106.1M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.7)
Brüt kâr marjı: %27.6
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı düşük: %0.2
FAVÖK çeyreklik %+10.5 büyüdü (14.4M EUR)
FAVÖK marjı: %13.6
Toplam borç: 371.1M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 116.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.87x
Cari oran güçlü: 2.73x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 254.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.9M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -7.2M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 898.0M EUR (%-0.8)
Özkaynak: 427.0M EUR (%-1.4)
İşletme kârı pozitif: 4.2M EUR
İşletme kârı büyüme: %+52.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 3.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 15.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 347.4M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-10.0
CAPEX: 12.1M EUR (Hasılatın %11.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.38 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.6
Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
88.0x
Сектор: 25.6x
F/K 88.0x — sektör medyanının (25.6x) %244 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.09x
Сектор: 1.50x
PD/DD 1.09x — sektör medyanı (1.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (8.0x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.73x
Cari oran 2.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.7
Hasılat yıllık %-14.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-96.3
Net kâr yıllık %-96.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.7%
Eksi %23.7 beklenen değer (22.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.35 | PD/DD hedefi: 40.61 | EV/EBITDA hedefi: 23.49 | DCF hedefi: 7.35
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.77
DCF (4.77) güncel fiyatın %83.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€14.3
Güncel fiyat Graham değerinin %51.4 üzerinde (€14.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
88.0x
vs 25.6x
Sektör medyanının %244 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.09x
vs 1.50x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 8.0x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6
vs %7.0 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (29.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 29.40
TRAMA: 31.38
Разница: %-6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SBO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.