/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
38/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€14.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €201,000 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+957.9 arttı (€19,000 → €201,000). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-96.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.73x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€201,000) ama FCF negatif (-€7M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 88.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+957.9) ama yıllık bazda düşüş (%-96.3). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+308.3 artabilir (€201,000 → €820,643).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.51
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.3
27.04.2026 → 07.08.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%3.17
Historik%3.13
Cornish-Fisher%3.03
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-23.7%
ROIC ?
1.6%
قيمة DCF ?
4.77
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+957.9 artarak 201,000 EUR oldu
Yıllık net kâr %-96.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (106.1M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.7)
Brüt kâr marjı: %27.6
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı düşük: %0.2
FAVÖK çeyreklik %+10.5 büyüdü (14.4M EUR)
FAVÖK marjı: %13.6
Toplam borç: 371.1M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 116.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.87x
Cari oran güçlü: 2.73x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 254.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.9M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -7.2M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 898.0M EUR (%-0.8)
Özkaynak: 427.0M EUR (%-1.4)
İşletme kârı pozitif: 4.2M EUR
İşletme kârı büyüme: %+52.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 3.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 15.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 347.4M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-10.0
CAPEX: 12.1M EUR (Hasılatın %11.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.38 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.6
Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
88.0x
القطاع: 25.6x
F/K 88.0x — sektör medyanının (25.6x) %244 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.09x
القطاع: 1.50x
PD/DD 1.09x — sektör medyanı (1.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.1x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (8.0x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.73x
Cari oran 2.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.7
Hasılat yıllık %-14.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-96.3
Net kâr yıllık %-96.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.7%
Eksi %23.7 beklenen değer (22.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.35 | PD/DD hedefi: 40.61 | EV/EBITDA hedefi: 23.49 | DCF hedefi: 7.35
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.77
DCF (4.77) güncel fiyatın %83.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€14.3
Güncel fiyat Graham değerinin %51.4 üzerinde (€14.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
88.0x
vs 25.6x
Sektör medyanının %244 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.09x
vs 1.50x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 8.0x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6
vs %7.0 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (29.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 29.40
TRAMA: 31.38
الفرق: %-6.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SBO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.