/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€20.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-22.7%
ROIC ?
2.4%
قيمة DCF ?
4.90
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5899
2003-03-27 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.49
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.3
27.04.2026 → 07.08.2026
الانحراف ?
0.15
Parametrik%3.15
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.00
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.25), TRAMA-99 çizgisi (31.83) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 31.25
TRAMA: 31.8321
الفرق: %-1.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.0
Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.8
Hasılat başına brüt kâr %25.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
46.6x
القطاع: 14.6x
F/K 46.6x — sektör medyanının (14.6x) %219 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.14x
القطاع: 1.51x
PD/DD 1.14x — sektör medyanı (1.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.4x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (8.4x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.21x
Cari oran 3.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.7
Hasılat yıllık %-23.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-99.9
Net kâr yıllık %-99.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.7%
Eksi %22.7 beklenen değer (24.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.81 | PD/DD hedefi: 41.71 | EV/EBITDA hedefi: 28.20 | DCF hedefi: 7.81
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.90
DCF (4.90) güncel fiyatın %84.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€20.4
Güncel fiyat Graham değerinin %34.7 üzerinde (€20.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
46.6x
vs 14.6x
Sektör medyanının %219 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.14x
vs 1.51x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 8.4x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %7.1 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SBO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.