/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹345.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.5%
Значение DCF ?
183.75
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
2204
2017-10-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.8
VaR 95% ?
%2.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.1
23.02.2026 → 12.06.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%2.06
Historik%2.22
Cornish-Fisher%2.10
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1740.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1740.5
TRAMA: 1870.8672
Разница: %-7.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.6
Net kâr marjı %19.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +18.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
66.3x
Сектор: 25.6x
F/K 66.3x — sektör medyanının (25.6x) %159 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.15x
Сектор: 4.78x
PD/DD 9.15x — sektör medyanının %91 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-82.2
Hasılat yıllık %-82.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.1
Net kâr yıllık %-1.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.5%
Eksi %40.5 beklenen değer (1035.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 715.61 | PD/DD hedefi: 947.80 | DCF hedefi: 435.12
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183.75
DCF (183.75) güncel fiyatın %89.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1740.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹345.0
Graham içsel değer: ₹345.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
66.3x
vs 25.6x
Sektör medyanının %159 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.15x
vs 4.78x
Sektörden %91 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SBILIFE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.