/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+13.3%
ROIC ?
12.8%
DCF Мәні ?
259.00
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6847
1999-06-16 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.9
10.04.2026 → 27.07.2026
Асимметрия ?
2.89
Parametrik%3.54
Historik%3.10
Cornish-Fisher%0.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (186.42), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 186.42
TRAMA: 198.3462
Айырмашылық: %-6.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%27.8
Net kâr marjı %27.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-21.1
ROE %-21.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%62.1
FAVÖK marjı %62.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.4
Hasılat başına brüt kâr %75.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
20.2x
Сектор: 32.3x
F/K 20.2x — sektör medyanının (32.3x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
17.3x
Сектор: 17.3x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (17.3x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.17x
Cari oran 0.17x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-3.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.0
Net kâr yıllık %-12.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 190.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -58.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.3%
Artı %13.3 beklenen değer (213.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 187.64 | DCF hedefi: 259.00
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%12.8) – WACC (%6.3) farkı +6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini 6.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
259.00
DCF modeli 259.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 188.23
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.2x
vs 32.3x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
EV/EBITDA
17.3x
vs 17.3x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8
vs %6.3 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.5
vs %70.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SBAC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.