SAREPublic Joint Stock Company Saratovenergo

🇷🇺 MOEX
0.84
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽1.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽237M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽1.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽237M) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %59.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.4
VaR 95% ?
%5.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.6
21.04.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
1.33
Parametrik%5.79
Historik%4.39
Cornish-Fisher%3.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+59.9%
ROIC ?
1178.3%
Значение DCF ?
1.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2024/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (237.1M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+48.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.2B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK yatay seyrede (327.4M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %5.3
Toplam borç: 344.0M RUB
Net nakit pozisyonunda: -1.5B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.9B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 288.5M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 237.2M RUB
ROE: %14.9
ROA: %5.3
Toplam varlıklar: 4.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 244.1M RUB
Ödenmiş sermaye: 4.9B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 821.5M RUB
CAPEX: 51.3M RUB (Hasılatın %0.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+40.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.60 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %59.7
ROE %59.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %5.3
FAVÖK marjı %5.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 4.3x Сектор: 10.1x
F/K 4.3x — sektör medyanının (10.1x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.57x Сектор: 1.81x
PD/DD 2.57x — sektör medyanının (1.81x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA 2.0x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.9x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+48.3
Net kâr yıllık %48.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 198.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 135.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.9%
Artı %59.9 beklenen değer (1.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.04 | PD/DD hedefi: 0.69 | EV/EBITDA hedefi: 2.11 | DCF hedefi: 1.01
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%1178.3) – WACC (%45.8) farkı +1132.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1178.3
ROIC (%1178.3) sermaye maliyetini 1132.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.01
DCF modeli 1.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1.2
Graham içsel değer: ₽1.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x vs 10.1x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.57x vs 1.81x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x vs 4.9x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1178.3 vs %45.8 WACC
ROIC 1132.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8 vs %5.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.84), TRAMA-99 çizgisinin %40.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.84
TRAMA: 0.60
Разница: %+40.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
SARE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.