SARDAENSarda Energy & Minerals Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
488.85
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+190.1 arttı (₹1.6B → ₹4.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.2 arttı (₹12.4B → ₹15.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %47.8 → %57.9 (+10.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.8. Her 100₹ satıştan 29₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+116.3 arttı (₹3.5B → ₹7.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.0
27.04.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%3.33
Historik%3.07
Cornish-Fisher%3.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.9%
ROIC ?
11.3%
Значение DCF ?
324.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+190.1 artarak 4.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.5)
Hasılat çeyreklik %+28.2 büyüdü (15.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.9
Brüt marj değişimi: %+10.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.8
FAVÖK çeyreklik %+116.3 büyüdü (7.6B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %47.9
İşletme kârı pozitif: 5.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+117.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.0x (Faiz: 584.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 352.5M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 490.47 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.8
Net kâr marjı %28.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +16.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.7
ROE %15.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %47.9
FAVÖK marjı %47.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %57.9
Hasılat başına brüt kâr %57.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 15.2x Сектор: 33.9x
F/K 15.2x — sektör medyanının (33.9x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.34x Сектор: 4.50x
PD/DD 2.34x — sektör medyanının (4.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.4x Сектор: 17.2x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (17.2x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 4.50x
Cari oran 4.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.2
Hasılat yıllık %-2.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.5
Net kâr yıllık %5.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.9%
Artı %55.9 beklenen değer (761.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1109.83 | PD/DD hedefi: 986.13 | EV/EBITDA hedefi: 895.33 | DCF hedefi: 324.01
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
324.01
DCF (324.01) güncel fiyatın %33.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 488.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.2x vs 33.9x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.34x vs 4.50x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x vs 17.2x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3 vs %15.2 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.1 vs %37.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (488.85), TRAMA-99 çizgisi (490.47) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 488.85
TRAMA: 490.47
Разница: %-0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SARDAEN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.