/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+98.1%
ROIC ?
14.5%
Значение DCF ?
483.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4134
2009-12-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.2
15.09.2025 → 20.01.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%3.49
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.31
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (498.90), TRAMA-99 çizgisi (490.73) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 498.8999938964844
TRAMA: 490.7268
Разница: %+1.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 14.7x
F/K 3.9x — sektör medyanının (14.7x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.39x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.39x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (6.2x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.9x
Faiz karşılama 30.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.1%
Artı %98.1 beklenen değer (988.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1496.70 | PD/DD hedefi: 1154.61 | EV/EBITDA hedefi: 1268.48 | DCF hedefi: 483.74
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%14.5) – WACC (%15.2) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 30.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
483.74
DCF (483.74) güncel fiyatla (%-3.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 498.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.9x
vs 14.7x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.39x
vs 4.79x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 6.2x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %15.2 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SARDAEN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.