Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (498.90), TRAMA-99 çizgisi (490.73) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 498.8999938964844
TRAMA: 490.7268
Difference: %+1.7
F/K Oranı
3.9x
Sector: 14.7x
F/K 3.9x — sektör medyanının (14.7x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.39x
Sector: 4.79x
PD/DD 2.39x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Sector: 6.2x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (6.2x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.9x
Faiz karşılama 30.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.1%
Artı %98.1 beklenen değer (988.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1496.70 | PD/DD hedefi: 1154.61 | EV/EBITDA hedefi: 1268.48 | DCF hedefi: 483.74
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%14.5) – WACC (%15.2) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 30.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
483.74
DCF (483.74) güncel fiyatla (%-3.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 498.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SARDAEN — Participation Finance Compliance
Loading…