SANSERASansera Engineering Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
4120.70
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹761.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+76.7 arttı (₹687M → ₹1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+104.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+44.1 arttı (₹1.6B → ₹2.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 79.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.33. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.7
VaR 95% ?
%3.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.0
25.02.2026 → 13.03.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%3.97
Historik%3.50
Cornish-Fisher%3.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-38.2%
ROIC ?
9.3%
Значение DCF ?
542.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4194.55 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.2
Net kâr marjı %12.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.4
FAVÖK marjı %22.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %57.7
Hasılat başına brüt kâr %57.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 79.4x Сектор: 37.5x
F/K 79.4x — sektör medyanının (37.5x) %111 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 8.33x Сектор: 4.71x
PD/DD 8.33x — sektör medyanının %77 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 38.8x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 38.8x — sektör medyanının (22.1x) %75 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.9x
Faiz karşılama 17.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.8
Hasılat yıllık %27.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+104.8
Net kâr yıllık %104.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (2546.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2095.32 | PD/DD hedefi: 2396.02 | EV/EBITDA hedefi: 2350.83 | DCF hedefi: 1030.17
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 17.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
542.52
DCF (542.52) güncel fiyatın %86.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4120.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹761.2
Graham içsel değer: ₹761.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
79.4x vs 37.5x
Sektör medyanının %111 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.33x vs 4.71x
Sektörden %77 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.8x vs 22.1x
Sektörden %75 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3 vs %15.6 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3 vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4120.70), TRAMA-99 çizgisi (4194.55) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4120.70
TRAMA: 4194.55
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SANSERA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.