/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-24.3%
ROIC ?
10.8%
DCF Мәні ?
822.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1221
2021-09-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.6
VaR 95% ?
%3.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.0
25.02.2026 → 13.03.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%3.72
Historik%3.14
Cornish-Fisher%2.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4018.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4018.0
TRAMA: 3647.5099
Айырмашылық: %+10.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
18.0x
Сектор: 14.8x
F/K 18.0x — sektör medyanının (14.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.10x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.10x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (7.8x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
52.1x
Faiz karşılama 52.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.3%
Eksi %24.3 beklenen değer (3042.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3316.76 | PD/DD hedefi: 2643.91 | EV/EBITDA hedefi: 3443.07 | DCF hedefi: 1004.50
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 52.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
822.74
DCF (822.74) güncel fiyatın %79.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4018.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.0x
vs 14.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.10x
vs 4.79x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 7.8x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %15.6 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SANSERA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.