/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-15.5%
ROIC ?
17.1%
DCF Мәні ?
288.45
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6755
2000-01-03 → 2026-08-18
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.7
VaR 95% ?
%2.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.5
03.07.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.45
Parametrik%2.90
Historik%2.53
Cornish-Fisher%3.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (356.90), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 356.9
TRAMA: 380.0479
Айырмашылық: %-6.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
30.5x
Сектор: 27.4x
F/K 30.5x — sektör medyanının (27.4x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.80x
Сектор: 3.73x
PD/DD 4.80x — sektör medyanının (3.73x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
16.5x
Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (10.6x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.94x
Cari oran 1.94x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
114.4x
Faiz karşılama 114.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.5%
Eksi %15.5 beklenen değer (301.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 320.80 | PD/DD hedefi: 287.76 | EV/EBITDA hedefi: 229.50 | DCF hedefi: 288.45
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%17.1) – WACC (%8.8) farkı +8.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 114.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini 8.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
288.45
DCF (288.45) güncel fiyatın %19.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 356.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.5x
vs 27.4x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.80x
vs 3.73x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.5x
vs 10.6x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1
vs %8.8 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SAND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.