/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+16.2%
ROIC ?
8.4%
DCF Мәні ?
157.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%818.7
VaR 95% ?
%80.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%115.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%22.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%86.7
13.11.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
8.55
Parametrik%80.26
Historik%2.51
Cornish-Fisher%-193.46
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (76.81), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 76.81
TRAMA: 71.8217
Айырмашылық: %+6.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.1x
Сектор: 16.3x
F/K 12.1x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.26x
Сектор: 1.86x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (1.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.5x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (7.7x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.0x
Faiz karşılama 16.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.2%
Artı %16.2 beklenen değer (89.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 70.78 | PD/DD hedefi: 115.98 | EV/EBITDA hedefi: 47.14 | DCF hedefi: 157.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%8.4) – WACC (%7.6) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 16.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
157.00
DCF modeli 157.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %104.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 76.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.1x
vs 16.3x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.26x
vs 1.86x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 7.7x
Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %7.6 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SAN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.