Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (119.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 119.0
TRAMA: 132.0841
Разница: %-9.9
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 6.9x
F/K 3.9x — sektör medyanının (6.9x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.66x
Сектор: 1.39x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (2.6x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.9%
Artı %69.9 beklenen değer (202.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 209.41 | PD/DD hedefi: 261.09 | EV/EBITDA hedefi: 121.47 | DCF hedefi: 357.00
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%2.3) – WACC (%7.6) farkı -5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,041.32
DCF modeli 3041.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2455.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 119.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
SAMS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…