SAMMAANCAPSammaan Capital Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
133.86
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+103.0 arttı (-₹81.0B → ₹2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-30.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.4. Her 100₹ satıştan 21₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+120.0 arttı (-₹83.9B → ₹16.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+103.0) ama yıllık bazda düşüş (%-27.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.4
VaR 95% ?
%3.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.4
03.11.2025 → 09.10.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%3.91
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+96.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+103.0 artarak 2.4B INR oldu
Yıllık net kâr %-27.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11.4B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-30.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.5
Net kâr marjı yüksek: %21.4
FAVÖK çeyreklik %+120.0 büyüdü (16.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %147.9
İşletme kârı pozitif: 8.7B INR
Faiz karşılama oranı düşük: 1.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.1B INR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 149.17 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.4
Net kâr marjı %21.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +735.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-37.0
ROE %-37.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %147.9
FAVÖK marjı %147.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %84.5
Hasılat başına brüt kâr %84.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
PD/DD Oranı 0.81x Сектор: 3.87x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 2.73x
Borç/Özkaynak 2.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı -0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-30.1
Hasılat yıllık %-30.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-27.2
Net kâr yıllık %-27.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (262.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 401.58
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 45/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.81x vs 3.87x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-132.1 vs %-57.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-132.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (133.86), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 133.86
TRAMA: 149.17
Разница: %-10.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SAMMAANCAP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.