SAMMAANCAPSammaan Capital Limited

Finansal Hizmetler

🇮🇳 Hindistan Borsası

133.86

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

51/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

54/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

49/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

48%

Lothien беріктік қорытындысы

64/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+103.0 arttı (-₹81.0B → ₹2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-30.1 düştü. Şirket daralmada.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %21.4. Her 100₹ satıştan 21₹ kâr kalıyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+120.0 arttı (-₹83.9B → ₹16.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+103.0) ama yıllık bazda düşüş (%-27.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

3261

2013-07-23 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%37.4

VaR 95% ?

%3.91

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.52

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.90

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%33.4

03.11.2025 → 09.10.2026

Асимметрия ?

-0.10

Parametrik%3.91

Historik%3.45

Cornish-Fisher%3.81

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+96.0%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+103.0 artarak 2.4B INR oldu

Yıllık net kâr %-27.2 geriledi

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11.4B INR)

Yıllık hasılat daraldı (%-30.1)

Brüt kâr marjı güçlü: %84.5

Net kâr marjı yüksek: %21.4

FAVÖK çeyreklik %+120.0 büyüdü (16.8B INR)

FAVÖK marjı güçlü: %147.9

İşletme kârı pozitif: 8.7B INR

Faiz karşılama oranı düşük: 1.3x — borç servisi riski

Ödenmiş sermaye: 1.1B INR

Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 149.17 INR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %21.4

Net kâr marjı %21.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +735.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-37.0

ROE %-37.0 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %147.9

FAVÖK marjı %147.9 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %84.5

Hasılat başına brüt kâr %84.5. Güçlü fiyatlama gücü.

Бағалау

PD/DD Oranı 0.81x Сектор: 3.87x

PD/DD 0.81x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 1.52x

Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Borç / Özkaynak 2.73x

Borç/Özkaynak 2.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı -0.6x

Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-30.1

Hasılat yıllık %-30.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-27.2

Net kâr yıllık %-27.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

51/100

Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+96.0%

Artı %96.0 beklenen değer (262.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 401.58

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

49/100

Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 45/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

0.81x vs 3.87x

Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)

Net Kâr Marjı (TTM)

%-132.1 vs %-57.3 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-132.1

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (133.86), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 133.86

TRAMA: 149.17

Айырмашылық: %-10.3

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

SAMMAANCAP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.