/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED335M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.9 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.0. Her 100AED satıştan 49AED kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.75x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED335M) ama FCF negatif (-AED85M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 37.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %113.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-35.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.3
26.08.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%3.15
Historik%3.05
Cornish-Fisher%2.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.7%
ROIC ?
35.8%
Значение DCF ?
3.03
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.3 düşerek 334.8M AED oldu
Yıllık net kâr %-16.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6.3 düştü (683.1M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.7
Net kâr marjı yüksek: %49.0
FAVÖK çeyreklik %-7.0 düştü (475.6M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %69.6
Toplam borç: 4.0B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 3.9B AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.88x
Cari oran < 1: 0.21x — likidite riski
Nakit %-91.7 azaldı → 134.5M AED
İşletme nakit akışı negatif: -85.4M AED
Serbest nakit akışı negatif: -85.4M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %32.4 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.5
Toplam varlıklar %-12.3 küçüldü → 7.4B AED
Özkaynak %-35.0 azaldı → 1.0B AED
İşletme kârı pozitif: 436.7M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.0x (Faiz: 47.7M AED)
Ödenmiş sermaye: 7.5B AED
Net işletme sermayesi negatif: -4.0B AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-617.4
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.79 AED
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%49.0
Net kâr marjı %49.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%113.5
ROE %113.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%69.6
FAVÖK marjı %69.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.7
Hasılat başına brüt kâr %75.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%50.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
26.3x
Сектор: 16.9x
F/K 26.3x — sektör medyanının (16.9x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
37.85x
Сектор: 3.24x
PD/DD 37.85x — sektör medyanının %1068 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.7x
Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 20.7x — sektör medyanının (10.1x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.88x
Borç/Özkaynak 3.88x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.9
Hasılat yıllık %-11.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.4
Net kâr yıllık %-16.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.7%
Eksi %36.7 beklenen değer (3.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.34 | PD/DD hedefi: 1.30 | EV/EBITDA hedefi: 2.54 | DCF hedefi: 3.03
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.8
ROIC (%35.8) sermaye maliyetini 24.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.03
DCF (3.03) güncel fiyatın %41.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.21
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.8
Graham içsel değer: AED0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.3x
vs 16.9x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
37.85x
vs 3.24x
Sektörden %1068 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.7x
vs 10.1x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.8
vs %11.3 WACC
ROIC 24.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.9
vs %69.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.21), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5.21
TRAMA: 5.79
Разница: %-10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SALIK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.