/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
41/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED335M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.9 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.0. Her 100AED satıştan 49AED kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.75x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED335M) ama FCF negatif (-AED85M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 37.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %113.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-35.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.3
26.08.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%3.15
Historik%3.05
Cornish-Fisher%2.69
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-36.7%
ROIC ?
35.8%
DCF Мәні ?
3.03
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.3 düşerek 334.8M AED oldu
Yıllık net kâr %-16.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6.3 düştü (683.1M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.7
Net kâr marjı yüksek: %49.0
FAVÖK çeyreklik %-7.0 düştü (475.6M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %69.6
Toplam borç: 4.0B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 3.9B AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.88x
Cari oran < 1: 0.21x — likidite riski
Nakit %-91.7 azaldı → 134.5M AED
İşletme nakit akışı negatif: -85.4M AED
Serbest nakit akışı negatif: -85.4M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %32.4 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.5
Toplam varlıklar %-12.3 küçüldü → 7.4B AED
Özkaynak %-35.0 azaldı → 1.0B AED
İşletme kârı pozitif: 436.7M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.0x (Faiz: 47.7M AED)
Ödenmiş sermaye: 7.5B AED
Net işletme sermayesi negatif: -4.0B AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-617.4
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.79 AED
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%49.0
Net kâr marjı %49.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%113.5
ROE %113.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%69.6
FAVÖK marjı %69.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.7
Hasılat başına brüt kâr %75.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%50.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
26.3x
Сектор: 16.9x
F/K 26.3x — sektör medyanının (16.9x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
37.85x
Сектор: 3.24x
PD/DD 37.85x — sektör medyanının %1068 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.7x
Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 20.7x — sektör medyanının (10.1x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.88x
Borç/Özkaynak 3.88x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.9
Hasılat yıllık %-11.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.4
Net kâr yıllık %-16.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.7%
Eksi %36.7 beklenen değer (3.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.34 | PD/DD hedefi: 1.30 | EV/EBITDA hedefi: 2.54 | DCF hedefi: 3.03
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.8
ROIC (%35.8) sermaye maliyetini 24.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.03
DCF (3.03) güncel fiyatın %41.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.21
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.8
Graham içsel değer: AED0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.3x
vs 16.9x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
37.85x
vs 3.24x
Sektörden %1068 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.7x
vs 10.1x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.8
vs %11.3 WACC
ROIC 24.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.9
vs %69.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.21), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 5.21
TRAMA: 5.79
Айырмашылық: %-10.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SALIK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.