/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED1.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-48.9%
قيمة DCF ?
0.85
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
65 أيام
التقلب السنوي ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.49
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.53
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.9
18.06.2026 → 23.08.2026
الانحراف ?
0.23
Parametrik%2.49
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.36
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.40), TRAMA-99 çizgisi (5.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5.4
TRAMA: 5.4
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%50.7
Net kâr marjı %50.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%82.1
ROE %82.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%70.2
FAVÖK marjı %70.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.6
Hasılat başına brüt kâr %75.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%68.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %68.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
26.1x
القطاع: 10.8x
F/K 26.1x — sektör medyanının (10.8x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
25.50x
القطاع: 2.16x
PD/DD 25.50x — sektör medyanının %1081 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.9x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 19.9x — sektör medyanının (8.8x) %125 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.52x
Borç/Özkaynak 2.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.0
Hasılat yıllık %-3.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.4
Net kâr yıllık %-0.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.9%
Eksi %48.9 beklenen değer (2.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.25 | PD/DD hedefi: 1.35 | EV/EBITDA hedefi: 2.40 | DCF hedefi: 1.35
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.85
DCF (0.85) güncel fiyatın %84.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.0
Graham içsel değer: AED1.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.1x
vs 10.8x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.50x
vs 2.16x
Sektörden %1081 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.9x
vs 8.8x
Sektörden %125 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%50.5
vs %70.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %50.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SALIK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.