/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
41/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED335M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.9 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.0. Her 100AED satıştan 49AED kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.75x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED335M) ama FCF negatif (-AED85M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 37.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %113.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-35.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.3
26.08.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.56
Parametrik%3.15
Historik%3.05
Cornish-Fisher%2.69
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-36.7%
ROIC ?
35.8%
قيمة DCF ?
3.03
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.3 düşerek 334.8M AED oldu
Yıllık net kâr %-16.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6.3 düştü (683.1M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.7
Net kâr marjı yüksek: %49.0
FAVÖK çeyreklik %-7.0 düştü (475.6M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %69.6
Toplam borç: 4.0B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 3.9B AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.88x
Cari oran < 1: 0.21x — likidite riski
Nakit %-91.7 azaldı → 134.5M AED
İşletme nakit akışı negatif: -85.4M AED
Serbest nakit akışı negatif: -85.4M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %32.4 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.5
Toplam varlıklar %-12.3 küçüldü → 7.4B AED
Özkaynak %-35.0 azaldı → 1.0B AED
İşletme kârı pozitif: 436.7M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.0x (Faiz: 47.7M AED)
Ödenmiş sermaye: 7.5B AED
Net işletme sermayesi negatif: -4.0B AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-617.4
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.79 AED
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%49.0
Net kâr marjı %49.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%113.5
ROE %113.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%69.6
FAVÖK marjı %69.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.7
Hasılat başına brüt kâr %75.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%50.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
26.3x
القطاع: 16.9x
F/K 26.3x — sektör medyanının (16.9x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
37.85x
القطاع: 3.24x
PD/DD 37.85x — sektör medyanının %1068 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.7x
القطاع: 10.1x
EV/EBITDA 20.7x — sektör medyanının (10.1x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.88x
Borç/Özkaynak 3.88x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.9
Hasılat yıllık %-11.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.4
Net kâr yıllık %-16.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.7%
Eksi %36.7 beklenen değer (3.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.34 | PD/DD hedefi: 1.30 | EV/EBITDA hedefi: 2.54 | DCF hedefi: 3.03
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.8
ROIC (%35.8) sermaye maliyetini 24.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.03
DCF (3.03) güncel fiyatın %41.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.21
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.8
Graham içsel değer: AED0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.3x
vs 16.9x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
37.85x
vs 3.24x
Sektörden %1068 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.7x
vs 10.1x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.8
vs %11.3 WACC
ROIC 24.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.9
vs %69.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.21), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 5.21
TRAMA: 5.79
الفرق: %-10.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SALIK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.