/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED0.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-40.6%
DCF Мәні ?
0.07
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3942
2010-06-07 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%97.1
VaR 95% ?
%9.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.0
21.01.2026 → 06.04.2026
Асимметрия ?
10.36
Parametrik%9.46
Historik%3.98
Cornish-Fisher%-37.82
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.33), TRAMA-99 çizgisinin %110.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1.33
TRAMA: 0.6322
Айырмашылық: %+110.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 10.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.8x) %822 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.61x
Сектор: 2.16x
PD/DD 3.61x — sektör medyanının %67 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-90.0
Net kâr yıllık %-90.0 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-40.6%
Eksi %40.6 beklenen değer (0.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.33 | PD/DD hedefi: 0.80 | DCF hedefi: 0.33
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 39/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.07
DCF (0.07) güncel fiyatın %94.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.33
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.1
Graham içsel değer: AED0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 10.8x
Sektör medyanının %822 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.61x
vs 2.16x
Sektörden %67 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SALAMA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.