/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹182.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+26.7%
ROIC ?
5.5%
قيمة DCF ?
125.78
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.9
27.05.2026 → 23.07.2026
الانحراف ?
0.95
Parametrik%3.44
Historik%3.07
Cornish-Fisher%2.52
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (195.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 195.0
TRAMA: 175.5549
الفرق: %+11.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%51.4
Hasılat başına brüt kâr %51.4. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
20.4x
القطاع: 16.8x
F/K 20.4x — sektör medyanının (16.8x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.33x
القطاع: 3.78x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (3.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.0x
القطاع: 8.5x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (8.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+46.7
Net kâr yıllık %46.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.7%
Artı %26.7 beklenen değer (247.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 181.05 | PD/DD hedefi: 566.49 | EV/EBITDA hedefi: 206.28 | DCF hedefi: 125.78
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
125.78
DCF (125.78) güncel fiyatın %35.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 195.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹182.9
Graham içsel değer: ₹182.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.4x
vs 16.8x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.33x
vs 3.78x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 8.5x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %13.4 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SAIL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.