/
Войти
SAGOPublic Joint-Stock Energy and Electrification Company Samaraenergo
🇷🇺 MOEX
2.15
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽5.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽446M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+57.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽5.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.14x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽469M) kârın %105'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.99. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.8 artabilir (₽446M → ₽517M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.1
VaR 95% ?
%4.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.9
02.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.15
Parametrik%4.00
Historik%3.56
Cornish-Fisher%2.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+94.9%
ROIC ?
57.8%
Значение DCF ?
3.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (446.5M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+57.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.8)
Brüt kâr marjı düşük: %9.5
Net kâr marjı düşük: %4.0
FAVÖK yatay seyrede (617.3M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %5.6
Toplam borç: 138.9M RUB
Net nakit pozisyonunda: -5.1B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.14x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 5.3B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 468.8M RUB
ROE düşük: %5.8
ROA: %3.7
Toplam varlıklar: 12.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 7.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 480.0M RUB
Ödenmiş sermaye: 3.5B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 4.5B RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.50 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.1
ROE %23.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.5
Hasılat başına brüt kâr %9.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 10.1x
F/K 4.3x — sektör medyanının (10.1x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.99x
Сектор: 1.81x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (4.9x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
98.8x
Faiz karşılama 98.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.8
Hasılat yıllık %8.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+57.0
Net kâr yıllık %57.0 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 365.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 313.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+94.9%
Artı %94.9 beklenen değer (4.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.32 | PD/DD hedefi: 4.21 | EV/EBITDA hedefi: 6.46 | DCF hedefi: 3.06
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%57.8) – WACC (%47.2) farkı +10.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 98.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.8
ROIC (%57.8) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %47.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.06
DCF modeli 3.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽5.0
Graham içsel değer: ₽5.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x
vs 10.1x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.81x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 4.9x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.8
vs %47.2 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.15), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.15
TRAMA: 2.50
Разница: %-13.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SAGO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.