/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+84.7%
ROIC ?
10.1%
DCF Мәні ?
32.82
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
448
2024-11-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.4
30.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%3.62
Historik%3.70
Cornish-Fisher%3.42
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (47.05), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 47.04999923706055
TRAMA: 41.5927
Айырмашылық: %+13.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.5x
Сектор: 17.4x
F/K 5.5x — sektör medyanının (17.4x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.24x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.24x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (6.5x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
75.7x
Faiz karşılama 75.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.7%
Artı %84.7 beklenen değer (86.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 141.15 | PD/DD hedefi: 110.69 | EV/EBITDA hedefi: 103.30 | DCF hedefi: 32.82
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 75.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.82
DCF (32.82) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 47.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.5x
vs 17.4x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.24x
vs 4.79x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 6.5x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %15.4 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SAGILITY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.