/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€117.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+116.4 arttı (€1.8B → €3.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+116.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+330.5 arttı (€7.8B → €33.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+330.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €1.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€3.6B) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+106.2 arttı (€3.0B → €6.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.01. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %50.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.6
18.02.2026 → 04.05.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%3.39
Historik%3.21
Cornish-Fisher%2.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.2%
ROIC ?
24.9%
Значение DCF ?
313.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+116.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+330.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.8
Net kâr marjı: %11.6
FAVÖK marjı: %18.2
Toplam borç: 5.1B EUR
Net nakit pozisyonunda: -1.4B EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran < 1: 0.92x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.5B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 6.7B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.6B EUR
ROE yüksek: %26.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %5.8
Ödenmiş sermaye: 414.5M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -3.7B EUR — kısa vadeli baskı
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 323.05 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -11.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%50.9
ROE %50.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.2
FAVÖK marjı %18.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%46.8
Hasılat başına brüt kâr %46.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.1x
Сектор: 14.5x
F/K 13.1x — sektör medyanına (14.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.01x
Сектор: 2.43x
PD/DD 9.01x — sektör medyanının %271 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.6x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (7.6x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
65.4x
Faiz karşılama 65.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+330.5
Hasılat yıllık %330.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+116.4
Net kâr yıllık %116.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 813.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.2%
Eksi %13.2 beklenen değer (273.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 342.29 | PD/DD hedefi: 98.58 | EV/EBITDA hedefi: 278.82 | DCF hedefi: 313.39
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%24.9) – WACC (%9.8) farkı +15.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 65.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 15.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
313.39
DCF (313.39) güncel fiyatla (%-0.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 315.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€117.4
Güncel fiyat Graham değerinin %62.8 üzerinde (€117.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.1x
vs 14.5x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.01x
vs 2.43x
Sektörden %271 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 7.6x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %9.8 WACC
ROIC 15.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.3
vs %26.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (315.30), TRAMA-99 çizgisi (323.05) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 315.30
TRAMA: 323.05
Разница: %-2.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SAF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.