/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-31.2%
ROIC ?
31.8%
DCF Мәні ?
188.49
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.6
18.02.2026 → 04.05.2026
Асимметрия ?
0.89
Parametrik%3.29
Historik%3.19
Cornish-Fisher%2.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (337.00), TRAMA-99 çizgisi (321.99) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 337.0
TRAMA: 321.9939
Айырмашылық: %+4.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
19.5x
Сектор: 15.2x
F/K 19.5x — sektör medyanının (15.2x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.41x
Сектор: 2.47x
PD/DD 9.41x — sektör medyanının %281 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.6x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (8.2x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.6x
Faiz karşılama 49.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.2%
Eksi %31.2 beklenen değer (231.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 250.02 | PD/DD hedefi: 97.17 | EV/EBITDA hedefi: 239.10 | DCF hedefi: 188.49
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%31.8) – WACC (%9.8) farkı +22.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 49.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.8
ROIC (%31.8) sermaye maliyetini 22.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
188.49
DCF (188.49) güncel fiyatın %44.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 337.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.5x
vs 15.2x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.41x
vs 2.47x
Sektörden %281 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 8.2x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.8
vs %9.8 WACC
ROIC 22.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SAF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.