Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (689.40), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 689.4000244140625
TRAMA: 590.1244
Айырмашылық: %+16.8
F/K Oranı
12.9x
Сектор: 11.1x
F/K 12.9x — sektör medyanının (11.1x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.42x
Сектор: 3.73x
PD/DD 7.42x — sektör medyanının %99 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (5.0x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
66.6x
Faiz karşılama 66.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.8%
Artı %1.8 beklenen değer (701.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 595.39 | PD/DD hedefi: 396.17 | EV/EBITDA hedefi: 402.60 | DCF hedefi: 1161.41
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.8) – WACC (%10.3) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 66.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,161.41
DCF modeli 1161.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %68.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 689.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
Sektörden %99 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
SAAB_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…