SAAB_B

Teknoloji

NORDIC

689.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

58/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+1.8%

ROIC ?

13.8%

قيمة DCF ?

1,161.41

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%41.9

VaR 95% ?

%4.18

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.98

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.99

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%33.9

20.01.2026 → 15.05.2026

الانحراف ?

0.27

Parametrik%4.18

Historik%4.33

Cornish-Fisher%3.94

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (689.40), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 689.4000244140625

TRAMA: 590.1244

الفرق: %+16.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 12.9x القطاع: 11.1x

F/K 12.9x — sektör medyanının (11.1x) %16 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 7.42x القطاع: 3.73x

PD/DD 7.42x — sektör medyanının %99 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 8.5x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (5.0x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.29x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 66.6x

Faiz karşılama 66.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

58/100

İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+1.8%

Artı %1.8 beklenen değer (701.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 595.39 | PD/DD hedefi: 396.17 | EV/EBITDA hedefi: 402.60 | DCF hedefi: 1161.41

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.8) – WACC (%10.3) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 66.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.8

ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.

WACC: %10.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,161.41

DCF modeli 1161.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %68.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 689.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

12.9x vs 11.1x

Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

7.42x vs 3.73x

Sektörden %99 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.5x vs 5.0x

Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.8 vs %10.3 WACC

ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SAAB_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.