TR EN AR RU KK

RZSBJoint-Stock Company Ryazanenergosbyt

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
34.36
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽29.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽252M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽235M) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %61.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.2
25.02.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
-4.81
Parametrik%2.63
Historik%1.73
Cornish-Fisher%2.50
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-5.1%
ROIC ?
260.9%
DCF Мәні ?
17.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (252.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+20.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.5B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.2)
Brüt kâr marjı düşük: %13.9
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK yatay seyrede (323.0M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %9.2
Toplam borç: 6.8M RUB
Net nakit pozisyonunda: -1.3B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.88x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.3B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 234.5M RUB
ROE: %15.4
ROA güçlü: %9.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 2.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 285.6M RUB
Ödenmiş sermaye: 206.9M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 970.2M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 36.90 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %61.6
ROE %61.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 7.1x Сектор: 10.1x
F/K 7.1x — sektör medyanının (10.1x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.35x Сектор: 1.81x
PD/DD 4.35x — sektör medyanının %140 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 4.5x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1062.4x
Faiz karşılama 1062.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.8
Net kâr yıllık %20.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 230.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 197.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-5.1%
Eksi %5.1 beklenen değer (32.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 50.06 | PD/DD hedefi: 16.63 | EV/EBITDA hedefi: 37.41 | DCF hedefi: 17.47
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%260.9) – WACC (%47.8) farkı +213.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 1062.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%260.9
ROIC (%260.9) sermaye maliyetini 213.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %47.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.47
DCF (17.47) güncel fiyatın %49.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽29.4
Graham içsel değer: ₽29.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.1x vs 10.1x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.35x vs 1.81x
Sektörden %140 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x vs 4.9x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%260.9 vs %47.8 WACC
ROIC 213.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2 vs %9.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (34.36), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 34.36
TRAMA: 36.90
Айырмашылық: %-6.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
RZSB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.