/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.1 geriledi (€7M → €5M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €28M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-35.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 49.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 146.8. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.9
13.04.2026 → 24.09.2026
Асимметрия ?
2.39
Parametrik%4.17
Historik%2.61
Cornish-Fisher%0.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.1%
ROIC ?
42.5%
Значение DCF ?
7.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.1 düşerek 4.7M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.0)
Hasılat çeyreklik %-15.0 düştü (36.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.2
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı: %12.8
FAVÖK çeyreklik %-35.8 düştü (6.2M EUR)
FAVÖK marjı: %16.9
Toplam borç: 1.4M EUR
Net nakit pozisyonunda: -27.7M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.20x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-10.9 azaldı → 29.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.7M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.7M EUR
ROE düşük: %4.2
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 152.8M EUR (%+4.0)
Özkaynak: 112.7M EUR (%-1.1)
İşletme kârı pozitif: 5.9M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 70.0x (Faiz: 88,633 EUR)
Ödenmiş sermaye: 104.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 43.7M EUR
CAPEX: 88,633 EUR (Hasılatın %0.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 57.83 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.6
ROE %21.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.9
FAVÖK marjı %16.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%72.2
Hasılat başına brüt kâr %72.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
49.35x
Сектор: 9.66x
PD/DD 49.35x — sektör medyanının %411 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
146.8x
Сектор: 82.7x
EV/EBITDA 146.8x — sektör medyanının (82.7x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.2x
Faiz karşılama 106.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.2
Hasılat yıllık %2.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.0
Net kâr yıllık %6.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.1%
Eksi %46.1 beklenen değer (28.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.34 | PD/DD hedefi: 13.29 | EV/EBITDA hedefi: 29.94 | DCF hedefi: 13.29
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 106.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.5
ROIC (%42.5) sermaye maliyetini 32.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.39
DCF (7.39) güncel fiyatın %86.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 53.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.6
Güncel fiyat Graham değerinin %95.1 üzerinde (€2.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
49.35x
vs 9.66x
Sektörden %411 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
146.8x
vs 82.7x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.5
vs %10.4 WACC
ROIC 32.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.0
vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (53.15), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 53.15
TRAMA: 57.83
Разница: %-8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RVRC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.