RVNLRail Vikas Nigam Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
199.45
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.8). İstikrarlı seyir.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-35.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.5. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-14.8) ama yıllık bazda artış (%+18.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.4 artabilir (₹1.6B → ₹2.0B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.7
26.12.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%3.74
Historik%3.36
Cornish-Fisher%2.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.7%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
15.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.8 düşerek 1.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.5
Hasılat çeyreklik %-35.5 düştü (43.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı düşük: %6.4
Net kâr marjı düşük: %3.7
FAVÖK çeyreklik %-7.2 düştü (3.3B INR)
FAVÖK marjı düşük: %7.7
İşletme kârı pozitif: 1.7B INR
Faiz karşılama oranı: 3.4x (Faiz: 978.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.1B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 212.78 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.7
FAVÖK marjı %7.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %6.4
Hasılat başına brüt kâr %6.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 46.2x Сектор: 36.7x
F/K 46.2x — sektör medyanının (36.7x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.23x Сектор: 4.48x
PD/DD 4.23x — sektör medyanı (4.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 27.5x Сектор: 19.2x
EV/EBITDA 27.5x — sektör medyanının (19.2x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.5
Net kâr yıllık %18.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (160.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 153.43 | PD/DD hedefi: 215.51 | EV/EBITDA hedefi: 139.84 | DCF hedefi: 49.86
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.83
DCF (15.83) güncel fiyatın %92.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 199.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
46.2x vs 36.7x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.23x vs 4.48x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.5x vs 19.2x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3 vs %14.8 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3 vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (199.45), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 199.45
TRAMA: 212.78
Разница: %-6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RVNL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.