TR EN AR RU KK

RVNLRail Vikas Nigam Limited

Sanayi
🇮🇳 Hindistan Borsası
199.45
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.8). İstikrarlı seyir.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-35.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.5. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-14.8) ama yıllık bazda artış (%+18.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.4 artabilir (₹1.6B → ₹2.0B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.7
26.12.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%3.74
Historik%3.36
Cornish-Fisher%2.97
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-19.7%
ROIC ?
4.3%
DCF Мәні ?
15.83
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.8 düşerek 1.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.5
Hasılat çeyreklik %-35.5 düştü (43.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı düşük: %6.4
Net kâr marjı düşük: %3.7
FAVÖK çeyreklik %-7.2 düştü (3.3B INR)
FAVÖK marjı düşük: %7.7
İşletme kârı pozitif: 1.7B INR
Faiz karşılama oranı: 3.4x (Faiz: 978.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.1B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 212.78 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.7
FAVÖK marjı %7.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %6.4
Hasılat başına brüt kâr %6.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı 46.2x Сектор: 36.7x
F/K 46.2x — sektör medyanının (36.7x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.23x Сектор: 4.48x
PD/DD 4.23x — sektör medyanı (4.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 27.5x Сектор: 19.2x
EV/EBITDA 27.5x — sektör medyanının (19.2x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.5
Net kâr yıllık %18.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (160.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 153.43 | PD/DD hedefi: 215.51 | EV/EBITDA hedefi: 139.84 | DCF hedefi: 49.86
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.83
DCF (15.83) güncel fiyatın %92.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 199.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
46.2x vs 36.7x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.23x vs 4.48x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.5x vs 19.2x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3 vs %14.8 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3 vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (199.45), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 199.45
TRAMA: 212.78
Айырмашылық: %-6.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
RVNL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.