/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-14.3%
ROIC ?
4.5%
DCF Мәні ?
30.05
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1828
2019-04-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.65
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.9
26.12.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%3.65
Historik%3.29
Cornish-Fisher%2.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (210.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 210.0
TRAMA: 258.2081
Айырмашылық: %-18.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.2x
Сектор: 14.3x
F/K 12.2x — sektör medyanına (14.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.44x
Сектор: 4.56x
PD/DD 4.44x — sektör medyanı (4.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.3x
Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (6.3x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.3%
Eksi %14.3 beklenen değer (179.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 246.58 | PD/DD hedefi: 235.23 | EV/EBITDA hedefi: 99.47 | DCF hedefi: 52.50
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.05
DCF (30.05) güncel fiyatın %85.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 210.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.2x
vs 14.3x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.44x
vs 4.56x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 6.3x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %14.9 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RVNL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.