/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.8). İstikrarlı seyir.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-35.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.5. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-14.8) ama yıllık bazda artış (%+18.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.4 artabilir (₹1.6B → ₹2.0B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.77
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.7
26.12.2025 → 08.10.2026
الانحراف ?
0.87
Parametrik%3.74
Historik%3.36
Cornish-Fisher%2.97
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-19.7%
ROIC ?
4.3%
قيمة DCF ?
15.83
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.8 düşerek 1.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.5
Hasılat çeyreklik %-35.5 düştü (43.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı düşük: %6.4
Net kâr marjı düşük: %3.7
FAVÖK çeyreklik %-7.2 düştü (3.3B INR)
FAVÖK marjı düşük: %7.7
İşletme kârı pozitif: 1.7B INR
Faiz karşılama oranı: 3.4x (Faiz: 978.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.1B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 212.78 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.7
FAVÖK marjı %7.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.4
Hasılat başına brüt kâr %6.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
46.2x
القطاع: 36.7x
F/K 46.2x — sektör medyanının (36.7x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.23x
القطاع: 4.48x
PD/DD 4.23x — sektör medyanı (4.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
27.5x
القطاع: 19.2x
EV/EBITDA 27.5x — sektör medyanının (19.2x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.5
Net kâr yıllık %18.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (160.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 153.43 | PD/DD hedefi: 215.51 | EV/EBITDA hedefi: 139.84 | DCF hedefi: 49.86
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.83
DCF (15.83) güncel fiyatın %92.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 199.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
46.2x
vs 36.7x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.23x
vs 4.48x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.5x
vs 19.2x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %14.8 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (199.45), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 199.45
TRAMA: 212.78
الفرق: %-6.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RVNL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.