Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.45), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 79.45
TRAMA: 86.6419
Difference: %-8.3
F/K Oranı
5.5x
Sector: 8.0x
F/K 5.5x — sektör medyanının (8.0x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.61x
Sector: 3.21x
PD/DD 5.61x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.9x
Sector: 3.9x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.51x
Borç/Özkaynak 2.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
18.3x
Faiz karşılama 18.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.2%
Artı %33.2 beklenen değer (105.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 114.86 | PD/DD hedefi: 57.06 | EV/EBITDA hedefi: 78.91 | DCF hedefi: 238.35
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%9.3) – WACC (%7.6) farkı +1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 18.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
859.62
DCF modeli 859.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %982.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 79.45
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
RUSTA — Participation Finance Compliance
Loading…