RUSTA

Perakende

NORDIC

79.45

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

52/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

+33.2%

ROIC ?

9.3%

DCF Değer ?

859.62

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

705

2023-10-19 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%36.8

VaR 95% ?

%3.77

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.35

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.02

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%30.6

21.04.2026 → 10.06.2026

Çarpıklık ?

-0.22

Parametrik%3.77

Historik%2.71

Cornish-Fisher%3.26

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (79.45), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 79.45

TRAMA: 86.6419

Fark: %-8.3

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 5.5x Sektör: 8.0x

F/K 5.5x — sektör medyanının (8.0x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 5.61x Sektör: 3.21x

PD/DD 5.61x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.9x Sektör: 3.9x

EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 2.51x

Borç/Özkaynak 2.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 18.3x

Faiz karşılama 18.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+33.2%

Artı %33.2 beklenen değer (105.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 114.86 | PD/DD hedefi: 57.06 | EV/EBITDA hedefi: 78.91 | DCF hedefi: 238.35

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%9.3) – WACC (%7.6) farkı +1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

52/100

Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 18.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.3

ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.

WACC: %7.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

859.62

DCF modeli 859.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %982.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 79.45

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

5.5x vs 8.0x

Sektör medyanının %31 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.61x vs 3.21x

Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.9x vs 3.9x

Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.3 vs %7.6 WACC

ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

RUSTA — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.