RUSIPublic Joint-Stock Company Investment Company IC Russ-Invest

🇷🇺 MOEX
57.40
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2131 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽168M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-108.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-779.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 110.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-18.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.6
VaR 95% ?
%6.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.2
02.04.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
2.27
Parametrik%6.15
Historik%4.58
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.0%
ROIC ?
-17.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-167.8M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-108.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (-79.6M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-779.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %139.3
Net kâr marjı yüksek: %210.8
FAVÖK yatay seyrede (-188.1M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %236.4
Toplam borç: 16.8M RUB
Net borç: 4.1M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 110.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 12.7M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 24.3M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 24.0M RUB
ROE negatif: %-4.7 — zarar var
ROA düşük: %-4.6
Toplam varlıklar: 3.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 3.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -191.3M RUB — faaliyet zararı
Faiz gideri: 226,500 RUB
Ödenmiş sermaye: 108.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B RUB
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 58.59 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %210.8
Net kâr marjı %210.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-18.8
ROE %-18.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %236.4
FAVÖK marjı %236.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %139.3
Hasılat başına brüt kâr %139.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-642.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-642.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.74x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.74x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 110.44x
Cari oran 110.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -830.7x
Faiz karşılama -830.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-779.4
Hasılat yıllık %-779.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-108.3
Zarar %108.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (56.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.25
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-17.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -830.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-17.8
ROIC (%-17.8) sermaye maliyetinin (47.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2131 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.74x vs 1.81x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-17.8 vs %47.7 WACC
ROIC 65.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (57.40), TRAMA-99 çizgisi (58.59) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 57.40
TRAMA: 58.59
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
RUSI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.