RUSIPublic Joint-Stock Company Investment Company IC Russ-Invest

Yeni Eklendi

🇷🇺 MOEX

57.40

RUB

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

44/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

21/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2131 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

48%

Lothien беріктік қорытындысы

23/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -₽168M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-108.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-779.4 düştü. Şirket daralmada.

Güçlü Likidite

Cari oran 110.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Negatif ROE

ROE: %-18.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-29.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

3544

2012-08-31 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%59.6

VaR 95% ?

%6.15

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.71

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.74

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%54.2

02.04.2026 → 17.07.2026

Асимметрия ?

2.27

Parametrik%6.15

Historik%4.58

Cornish-Fisher%2.46

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-1.0%

ROIC ?

-17.8%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2022/12

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-167.8M RUB, %+0.0)

Yıllık net kâr %-108.3 geriledi

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (-79.6M RUB)

Yıllık hasılat daraldı (%-779.4)

Brüt kâr marjı güçlü: %139.3

Net kâr marjı yüksek: %210.8

FAVÖK yatay seyrede (-188.1M RUB)

FAVÖK marjı güçlü: %236.4

Toplam borç: 16.8M RUB

Net borç: 4.1M RUB

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x

Cari oran güçlü: 110.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 12.7M RUB

İşletme nakit akışı pozitif: 24.3M RUB

Serbest nakit akışı pozitif: 24.0M RUB

ROE negatif: %-4.7 — zarar var

ROA düşük: %-4.6

Toplam varlıklar: 3.6B RUB (%+0.0)

Özkaynak: 3.6B RUB (%+0.0)

İşletme kârı negatif: -191.3M RUB — faaliyet zararı

Faiz gideri: 226,500 RUB

Ödenmiş sermaye: 108.0M RUB

Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B RUB

Son 8 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 58.59 RUB

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %210.8

Net kâr marjı %210.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-18.8

ROE %-18.8 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %236.4

FAVÖK marjı %236.4 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %139.3

Hasılat başına brüt kâr %139.3. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-642.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-642.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

PD/DD Oranı 1.74x Сектор: 1.81x

PD/DD 1.74x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.

Қарыздылық

Cari Oran 110.44x

Cari oran 110.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -830.7x

Faiz karşılama -830.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-779.4

Hasılat yıllık %-779.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-108.3

Zarar %108.3 arttı — zararlar derinleşiyor.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-1.0%

Eksi %1.0 beklenen değer (56.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.25

Damodaran Değerleme

21/100

Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-17.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -830.7x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-17.8

ROIC (%-17.8) sermaye maliyetinin (47.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %47.7

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2131 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

1.74x vs 1.81x

Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-17.8 vs %47.7 WACC

ROIC 65.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (57.40), TRAMA-99 çizgisi (58.59) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 57.40

TRAMA: 58.59

Айырмашылық: %-2.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

RUSI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.