/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2131 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽168M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-108.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-779.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 110.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-18.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.6
VaR 95% ?
%6.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.74
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.2
02.04.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
2.27
Parametrik%6.15
Historik%4.58
Cornish-Fisher%2.46
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-1.0%
ROIC ?
-17.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-167.8M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-108.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (-79.6M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-779.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %139.3
Net kâr marjı yüksek: %210.8
FAVÖK yatay seyrede (-188.1M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %236.4
Toplam borç: 16.8M RUB
Net borç: 4.1M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 110.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 12.7M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 24.3M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 24.0M RUB
ROE negatif: %-4.7 — zarar var
ROA düşük: %-4.6
Toplam varlıklar: 3.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 3.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -191.3M RUB — faaliyet zararı
Faiz gideri: 226,500 RUB
Ödenmiş sermaye: 108.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B RUB
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 58.59 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%210.8
Net kâr marjı %210.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.8
ROE %-18.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%236.4
FAVÖK marjı %236.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%139.3
Hasılat başına brüt kâr %139.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-642.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-642.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.74x
القطاع: 1.81x
PD/DD 1.74x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
110.44x
Cari oran 110.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-830.7x
Faiz karşılama -830.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-779.4
Hasılat yıllık %-779.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-108.3
Zarar %108.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (56.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.25
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-17.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -830.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-17.8
ROIC (%-17.8) sermaye maliyetinin (47.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2131 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.74x
vs 1.81x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-17.8
vs %47.7 WACC
ROIC 65.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (57.40), TRAMA-99 çizgisi (58.59) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 57.40
TRAMA: 58.59
الفرق: %-2.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RUSI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.