/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2131 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Lothien Sağlamlık Özeti
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽168M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-108.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-779.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 110.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-18.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.6
VaR 95% ?
%6.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.2
02.04.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
2.27
Parametrik%6.15
Historik%4.58
Cornish-Fisher%2.46
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-1.0%
ROIC ?
-17.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-167.8M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-108.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (-79.6M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-779.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %139.3
Net kâr marjı yüksek: %210.8
FAVÖK yatay seyrede (-188.1M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %236.4
Toplam borç: 16.8M RUB
Net borç: 4.1M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 110.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 12.7M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 24.3M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 24.0M RUB
ROE negatif: %-4.7 — zarar var
ROA düşük: %-4.6
Toplam varlıklar: 3.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 3.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -191.3M RUB — faaliyet zararı
Faiz gideri: 226,500 RUB
Ödenmiş sermaye: 108.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B RUB
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 58.59 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%210.8
Net kâr marjı %210.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.8
ROE %-18.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%236.4
FAVÖK marjı %236.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%139.3
Hasılat başına brüt kâr %139.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-642.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-642.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.74x
Sektör: 1.81x
PD/DD 1.74x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Cari Oran
110.44x
Cari oran 110.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-830.7x
Faiz karşılama -830.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-779.4
Hasılat yıllık %-779.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-108.3
Zarar %108.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (56.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.25
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-17.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -830.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-17.8
ROIC (%-17.8) sermaye maliyetinin (47.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2131 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.74x
vs 1.81x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-17.8
vs %47.7 WACC
ROIC 65.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (57.40), TRAMA-99 çizgisi (58.59) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 57.40
TRAMA: 58.59
Fark: %-2.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RUSI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.