Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33.60), TRAMA-99 çizgisi (33.63) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 33.6
TRAMA: 33.6323
Difference: %-0.1
F/K Oranı
2.8x
Sector: 6.9x
F/K 2.8x — sektör medyanının (6.9x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.24x
Sector: 1.39x
PD/DD 1.24x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.9x
Sector: 2.6x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.6x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
26.7x
Faiz karşılama 26.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.0%
Artı %75.0 beklenen değer (58.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 82.41 | PD/DD hedefi: 42.07 | EV/EBITDA hedefi: 47.26 | DCF hedefi: 100.80
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.5) – WACC (%8.4) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 26.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
236.64
DCF modeli 236.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %604.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 33.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
RUI — Participation Finance Compliance
Loading…