RUI

Dağıtım

🇪🇺 Euronext

33.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+75.0%

ROIC ?

8.5%

قيمة DCF ?

236.64

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%22.0

VaR 95% ?

%2.21

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.16

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.35

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%16.7

05.05.2026 → 30.06.2026

الانحراف ?

-0.79

Parametrik%2.21

Historik%1.79

Cornish-Fisher%2.28

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (33.60), TRAMA-99 çizgisi (33.63) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 33.6

TRAMA: 33.6323

الفرق: %-0.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.8x القطاع: 6.9x

F/K 2.8x — sektör medyanının (6.9x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.24x القطاع: 1.39x

PD/DD 1.24x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.9x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.6x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.78x

Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 26.7x

Faiz karşılama 26.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+75.0%

Artı %75.0 beklenen değer (58.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 82.41 | PD/DD hedefi: 42.07 | EV/EBITDA hedefi: 47.26 | DCF hedefi: 100.80

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.5) – WACC (%8.4) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 26.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.5

ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.

WACC: %8.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

236.64

DCF modeli 236.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %604.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 33.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.8x vs 6.9x

Sektör medyanının %59 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.24x vs 1.39x

Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.9x vs 2.6x

Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.5 vs %8.4 WACC

ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

RUI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.