/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽8.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+6.5%
ROIC ?
0.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
2849
2015-03-30 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.2
12.03.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
0.36
Parametrik%4.51
Historik%3.92
Cornish-Fisher%4.07
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (26.55), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 26.555
TRAMA: 28.2553
Fark: %-6.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%14.8
FAVÖK marjı %14.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 7.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (7.5x) %1230 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.43x
Sektör: 1.68x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
426.7x
Net Borç/EBITDA 426.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.5%
Artı %6.5 beklenen değer (28.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 6.64 | PD/DD hedefi: 79.66 | EV/EBITDA hedefi: 6.64
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 426.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (32.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽8.5
Graham içsel değer: ₽8.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 7.5x
Sektör medyanının %1230 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.43x
vs 1.68x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
579.8x
vs 3.5x
Sektörden %16326 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %32.8 WACC
ROIC 32.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RUAL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.