/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$74.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-14.2%
ROIC ?
7.1%
قيمة DCF ?
110.54
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
16214
1962-04-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.3
02.03.2026 → 15.05.2026
الانحراف ?
0.57
Parametrik%2.62
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.25
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (200.78), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 200.78
TRAMA: 190.6172
الفرق: %+5.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.8
FAVÖK marjı %15.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.5
Hasılat başına brüt kâr %19.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
40.4x
القطاع: 27.7x
F/K 40.4x — sektör medyanının (27.7x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.17x
القطاع: 4.59x
PD/DD 4.17x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
20.3x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 20.3x — sektör medyanının (16.3x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.1
Hasılat yıllık %12.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.4
Net kâr yıllık %9.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.2%
Eksi %14.2 beklenen değer (173.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 141.65 | PD/DD hedefi: 227.86 | EV/EBITDA hedefi: 161.95 | DCF hedefi: 110.54
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.54
DCF (110.54) güncel fiyatın %45.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 201.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$74.1
Güncel fiyat Graham değerinin %63.3 üzerinde ($74.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
40.4x
vs 27.7x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.17x
vs 4.59x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.3x
vs 16.3x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %9.0 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %16.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RTX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.