TR EN AR RU KK

RTSBPPublic Joint Stock Company "TNS energo Rostov-on-Don"

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
1.27
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Lothien беріктік қорытындысы
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽217M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.72x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽486M) kârın %223'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.2. Makul değerleme aralığında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.7
27.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.66
Parametrik%4.87
Historik%4.36
Cornish-Fisher%3.97
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-31.4%
ROIC ?
84.3%
DCF Мәні ?
0.37
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (217.4M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (12.2B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %-5.7
Net kâr marjı düşük: %1.8
FAVÖK yatay seyrede (394.5M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %3.2
Toplam borç: 3.0B RUB
Net borç: 2.4B RUB
Cari oran < 1: 0.72x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 643.4M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 485.8M RUB
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 8.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -519.8M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 466.4M RUB
Ödenmiş sermaye: 9.0B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -2.5B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 46.8M RUB (Hasılatın %0.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.37 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-167.3
ROE %-167.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %-5.7
Hasılat başına brüt kâr %-5.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 13.2x Сектор: 10.1x
F/K 13.2x — sektör medyanının (10.1x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA 8.8x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (4.9x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.4%
Eksi %31.4 beklenen değer (0.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 0.97 | EV/EBITDA hedefi: 0.71 | DCF hedefi: 0.37
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%84.3) – WACC (%40.8) farkı +43.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%84.3
ROIC (%84.3) sermaye maliyetini 43.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.37
DCF (0.37) güncel fiyatın %70.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.27
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.2x vs 10.1x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
8.8x vs 4.9x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%84.3 vs %40.8 WACC
ROIC 43.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8 vs %3.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.27), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.27
TRAMA: 1.37
Айырмашылық: %-7.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
RTSBP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.