RTSBPublic Joint Stock Company "TNS energo Rostov-on-Don"

🇷🇺 MOEX
2.75
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
29/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽217M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.72x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽486M) kârın %223'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.3. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.1
VaR 95% ?
%5.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.9
09.12.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.11
Parametrik%5.03
Historik%4.19
Cornish-Fisher%3.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.1%
ROIC ?
84.3%
Значение DCF ?
0.34
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (217.4M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (12.2B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %-5.7
Net kâr marjı düşük: %1.8
FAVÖK yatay seyrede (394.5M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %3.2
Toplam borç: 3.0B RUB
Net borç: 2.4B RUB
Cari oran < 1: 0.72x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 643.4M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 485.8M RUB
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 8.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -519.8M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 466.4M RUB
Ödenmiş sermaye: 9.0B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -2.5B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 46.8M RUB (Hasılatın %0.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.73 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-167.3
ROE %-167.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %-5.7
Hasılat başına brüt kâr %-5.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 28.6x Сектор: 10.1x
F/K 28.6x — sektör medyanının (10.1x) %183 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA 17.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (4.9x) %252 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı 2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.1%
Eksi %48.1 beklenen değer (1.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.97 | EV/EBITDA hedefi: 0.78 | DCF hedefi: 0.69
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%84.3
ROIC (%84.3) sermaye maliyetini 41.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %42.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.34
DCF (0.34) güncel fiyatın %87.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.6x vs 10.1x
Sektör medyanının %183 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
17.3x vs 4.9x
Sektörden %252 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%84.3 vs %42.5 WACC
ROIC 41.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8 vs %3.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.75), TRAMA-99 çizgisi (2.73) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.75
TRAMA: 2.73
Разница: %+0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
RTSB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.