/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽103.5
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+10.9%
ROIC ?
8.4%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
77
2026-06-10 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
76 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.2
VaR 95% ?
%4.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.6
17.06.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
-0.32
Parametrik%4.22
Historik%4.31
Cornish-Fisher%4.36
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.65), TRAMA-99 çizgisi (40.65) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 40.65
TRAMA: 40.65
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.8
Hasılat başına brüt kâr %75.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
4.8x
Sektör: 5.9x
F/K 4.8x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.73x
Sektör: 0.71x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (0.71x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
3.0x
Sektör: 3.6x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.03x
Borç/Özkaynak 3.03x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.9%
Artı %10.9 beklenen değer (45.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 50.19 | PD/DD hedefi: 41.38 | EV/EBITDA hedefi: 49.09
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%8.4) – WACC (%12.3) farkı -3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽103.5
Graham içsel değer: ₽103.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.8x
vs 5.9x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 0.71x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 3.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %12.3 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RTKMP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.