/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽103.5
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.6%
ROIC ?
8.4%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
4096
2010-03-03 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.8
28.08.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%3.38
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.24
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.20), TRAMA-99 çizgisi (41.17) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 40.2
TRAMA: 41.1722
Разница: %-2.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.8
Hasılat başına brüt kâr %75.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 5.9x
F/K 4.7x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.72x
Сектор: 0.71x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (0.71x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.03x
Borç/Özkaynak 3.03x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.6%
Artı %11.6 beklenen değer (44.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 50.19 | PD/DD hedefi: 41.38 | EV/EBITDA hedefi: 48.66
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%8.4) – WACC (%12.3) farkı -3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽103.5
Graham içsel değer: ₽103.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x
vs 5.9x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x
vs 0.71x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 3.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %12.3 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RTKM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.