/
Войти
RTGZPublic Joint Stock Company Gazprom Gazoraspredelenie Rostov-na-Donu
🇷🇺 MOEX
35200.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽287,633.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽565M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+112.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100₽ satıştan 18₽ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽948M) kârın %168'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.1 artabilir (₽565M → ₽723M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.2
20.10.2025 → 14.07.2026
Асимметрия ?
-0.48
Parametrik%3.68
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+126.7%
ROIC ?
8.0%
Значение DCF ?
116,419.63
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (564.7M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+112.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.2B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.6
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK yatay seyrede (872.0M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %27.5
Toplam borç: 5.8B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 5.5B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 238.7M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 948.1M RUB
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 38.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 23.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 897.2M RUB
Ödenmiş sermaye: 120,246 RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 3.8M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 34825.07 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.5
FAVÖK marjı %27.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.6
Hasılat başına brüt kâr %41.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 10.1x
F/K 1.9x — sektör medyanının (10.1x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.18x
Сектор: 1.81x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (4.9x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.1
Hasılat yıllık %27.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+112.9
Net kâr yıllık %112.9 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 415.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 337.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+126.7%
Artı %126.7 beklenen değer (79781.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 105600.00 | PD/DD hedefi: 105600.00 | EV/EBITDA hedefi: 61767.53 | DCF hedefi: 105600.00
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%8.0) – WACC (%27.0) farkı -19.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (27.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %27.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
116,419.63
DCF modeli 116419.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %230.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 35200.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽287,633.1
Graham içsel değer: ₽287,633.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.9x
vs 10.1x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.18x
vs 1.81x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 4.9x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %27.0 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %27.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35200.00), TRAMA-99 çizgisi (34825.07) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 35200.00
TRAMA: 34825.07
Разница: %+1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RTGZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.