RRKABELR R Kabel Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2388.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.2 arttı (₹1.7B → ₹2.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+128.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+53.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.0
VaR 95% ?
%3.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
31.08.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%3.96
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.9%
ROIC ?
20.8%
Значение DCF ?
552.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.2 artarak 2.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+128.8
Hasılat çeyreklik %+6.9 büyüdü (31.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+53.9)
Brüt kâr marjı düşük: %18.5
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK çeyreklik %+20.1 büyüdü (3.3B INR)
FAVÖK marjı düşük: %10.5
İşletme kârı pozitif: 2.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.6x (Faiz: 263.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 113.1M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2567.85 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.8
ROE %20.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %10.5
FAVÖK marjı %10.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %18.5
Hasılat başına brüt kâr %18.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 41.2x Сектор: 37.5x
F/K 41.2x — sektör medyanının (37.5x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.49x Сектор: 4.71x
PD/DD 10.49x — sektör medyanının %123 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 28.2x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 28.2x — sektör medyanının (22.1x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+53.9
Hasılat yıllık %53.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+128.8
Net kâr yıllık %128.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.9%
Eksi %26.9 beklenen değer (1744.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2189.88 | PD/DD hedefi: 1142.66 | EV/EBITDA hedefi: 1871.37 | DCF hedefi: 597.00
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.8
ROIC (%20.8) sermaye maliyetini hafifçe (5.0 puan) aşıyor.
WACC: %15.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
552.60
DCF (552.60) güncel fiyatın %76.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2388.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.2x vs 37.5x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.49x vs 4.71x
Sektörden %123 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.2x vs 22.1x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.8 vs %15.9 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.4 vs %9.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2388.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2388.00
TRAMA: 2567.85
Разница: %-7.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RRKABEL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.