/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-18.8%
ROIC ?
22.2%
DCF Мәні ?
785.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
724
2023-09-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.2
27.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%3.51
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2928.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2928.39990234375
TRAMA: 2754.0691
Айырмашылық: %+6.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.2x
Сектор: 14.9x
F/K 13.2x — sektör medyanına (14.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
12.43x
Сектор: 4.80x
PD/DD 12.43x — sektör medyanının %159 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.9x
Сектор: 7.9x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (7.9x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
119.3x
Faiz karşılama 119.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (2296.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3211.72 | PD/DD hedefi: 1350.15 | EV/EBITDA hedefi: 2525.10 | DCF hedefi: 785.41
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 119.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.2
ROIC (%22.2) sermaye maliyetini 6.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
785.41
DCF (785.41) güncel fiyatın %72.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2830.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.2x
vs 14.9x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
12.43x
vs 4.80x
Sektörden %159 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 7.9x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.2
vs %15.7 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RRKABEL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.