/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,103.5
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+23.3%
ROIC ?
14.1%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4096
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.5
20.03.2026 → 06.07.2026
Çarpıklık ?
0.58
Parametrik%3.62
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.09
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (318.55), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 318.55
TRAMA: 342.8714
Fark: %-7.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.0
Hasılat başına brüt kâr %57.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
3.4x
Sektör: 4.8x
F/K 3.4x — sektör medyanına (4.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.55x
Sektör: 0.80x
PD/DD 0.55x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
538.2x
Faiz karşılama 538.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.3%
Artı %23.3 beklenen değer (392.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 447.52 | PD/DD hedefi: 485.99 | EV/EBITDA hedefi: 340.03
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 538.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin (29.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,103.5
Graham içsel değer: ₽1,103.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.4x
vs 4.8x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.55x
vs 0.80x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 3.5x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %29.8 WACC
ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ROSN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.