/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$328.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+49.4%
ROIC ?
7.0%
DCF Мәні ?
542.38
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
8699
1992-02-13 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.1
04.09.2025 → 17.02.2026
Асимметрия ?
-0.55
Parametrik%3.10
Historik%2.90
Cornish-Fisher%3.24
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (415.79), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 415.79
TRAMA: 356.9265
Айырмашылық: %+16.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%55.4
Net kâr marjı %55.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +31.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%78.2
FAVÖK marjı %78.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.7
Hasılat başına brüt kâr %69.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
16.5x
Сектор: 27.7x
F/K 16.5x — sektör medyanının (27.7x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.20x
Сектор: 4.59x
PD/DD 2.20x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.2x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+208.9
Net kâr yıllık %208.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -53.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.3B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.4%
Artı %49.4 beklenen değer (622.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 766.39 | PD/DD hedefi: 896.66 | EV/EBITDA hedefi: 559.70 | DCF hedefi: 542.38
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
542.38
DCF modeli 542.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 416.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$328.2
Güncel fiyat Graham değerinin %21.2 üzerinde ($328.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.5x
vs 27.7x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.20x
vs 4.59x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 16.3x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %8.8 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.2
vs %51.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ROP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.