ROLOPublic Joint Stock Company Rusolovo

🇷🇺 MOEX
0.40
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
18/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0093 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
5/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (5/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₽69M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-129.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.55x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 25.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 244.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 18/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.8 artabilir (-₽69M → -₽54M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.5
28.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%5.61
Historik%4.86
Cornish-Fisher%4.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.1%
ROIC ?
0.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-69.4M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-129.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.5B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.8)
Brüt kâr marjı: %27.4
Net kâr marjı negatif: %-4.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (129.1M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %8.6
Toplam borç: 7.3B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 7.1B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.59x
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 191.2M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 591.7M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -25.3M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar: 20.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 4.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 26.7M RUB
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 30.0B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -1.6B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %41.2 (617.0M RUB)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.36 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-4.6
Net kâr marjı %-4.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.0
ROE %-6.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.6
FAVÖK marjı %8.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %27.4
Hasılat başına brüt kâr %27.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 25.89x Сектор: 1.81x
PD/DD 25.89x — sektör medyanının %1330 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 14.2x
Net Borç/EBITDA 14.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.59x
Borç/Özkaynak 1.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-129.1
Net kâr yıllık %-129.1 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-37.1%
Eksi %37.1 beklenen değer (0.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (42.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0093 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
25.89x vs 1.81x
Sektörden %1330 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
244.5x vs 4.9x
Sektörden %4881 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9 vs %42.0 WACC
ROIC 41.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.6 vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.40
TRAMA: 0.36
Разница: %+10.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ROLO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.